关于做好证券投资基金信息上网披露工作的通知
发布时间:2004-08-02 来源: 作者:
发布时间:2000-8-22
关于做好证券投资基金信息上网披露工作的通知
各基金管理公司,各证券投资基金托管部:?
为做好证券投资基金信息上网披露工作,根据中国证监会基金监管部《关于基金信息上网披露有关事项的通知》(基金监管部[2000]20号)的规定,现将基金信息上网披露有关事宜通知如下:?
一、 基金招募说明书、上市公告书、中期和年度报告除通过指定报刊进行信息公告外,还应通过我所指定网站上网披露,基金信息上网披露时间不迟于指定报刊的披露时间。?
二、 基金管理公司在基金招募说明书、上市公告书、中期和年度报告编制完毕后,应在公告日前一个交易日下午3:30分以前,将公告正文、附件以及载有公告的电子文件软盘派专人报送本所(其中公告的电子文件必须按PDF文件的格式编制,有关要求见附件1)。本所统一将上述公告登载于中国证监会指定的国际互联网站上,网址为:http://www.cninfo.com.cn。三、 基金管理公司在公布基金中期和年度报告时,还应向本所报送《证券投资基金财务数据摘要表》(附件2)。?
四、 本通知自发布之日起执行。?
特此通知?
? 深圳证券交易所
二OOO年八月二十二日
?
?
附件1:?
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上网披露证券投资基金信息公告的电子文件格式要求?
一、 上网披露的电子文件必须为信息公告的正文。?
二、 信息公告正文应先使用Word进行编辑。?
三、 为保证上网披露的信息公告正文格式的一致性,编辑Word文件时,本所推荐以下格式:?
1. Word中文文档以中文简体字体存储;?
2. 页面的纸张大小设为"A4",方向设为"纵向";?
3. 报告正文字体设为"宋体",字号设为"小四",表格内容字体最小为"小五"号字体;
4. 正文行间距设为单倍行距。?
四、 Word文件编辑完毕后,转换为PDF格式存储。?
五、 上网披露的信息公告正文电子文件必须为PDF格式。
附件2:?
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年度证券投资基金(中期/年度)财务报告数据摘要表
一、 基本情况?
基金名称:?
基金代码:?
基金规模:?
基金类型:?
存续期:?
发行时间:?
上市时间:?
二、 主要财务指标?
1998年(中/年)1999年(中/年)2000年(中/年)
1. 基金可分配净收益及单位基金净收益
2. 期未基金资产总值
3. 期未基金资产净值及单位基金资产净值
4. 基金资产净值收益率
5. 单位基金折合年净收益
6. 基金净资产折合年收益率
?
三、 基金分配情况?
中期:?
年度:?
基金管理公司